بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كابي AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٠ | ٢٦٥ | ٣١١ | ٤٧٥ | ٤٥٤ | ٤٤٩ | ٣٧٨ | ١٨٦ | ١٦٥ | ١٠٦ | ٤١ | ١١٢ | ٢٢ | ١٤٦ | ٣٥ | ١٥٨ | ١٤٧ | ٨٩ | ٨٤ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٤٧ | ١٧٫٣٦ | ٥٢٫٧٣ | ٤٫٤٢ | ١٫١٠ | ١٥٫٨١ | ٥٠٫٧٩ | ١١٫٢٩ | ٣٥٫٧٦ | ٦١٫٣٢ | ١٧٣٫١٧ | ١١٩٫٦٤ | ٥٦٣٫٦٤ | ١٢٣٫٩٧ | ٥٥١٫٤٣ | ٦٫٩٦ | ٣٩٫٤٦ | ٥٫٦٢ | ١٦٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٥٦ | ١٠٧٫٢٩ | ٩٧٫٤٩ | ١٠٤٫٤٠ | ١٠٧٫٠٨ | ١٥٠٫١٧ | ٢٠٨٫٨٤ | ٣٣٨٫١٨ | ٢٢٠٫٠٠ | ٤٤١٫٦٧ | ٣٧٫٦١ | ١٨٫٨٠ | ٥٢٫٩٠ | ٧٤٫٤٧ | ٦٠٫٧٧ | ٥٥٫٨٩ | ٤٤٫٥٠ | ٣٧٫٣٣ | ٩١٫٣٨ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ٩ | ٥٦ | ٥٦ | ٦٩ | ٧٣ | ٣١ | ٤٥ | ٤٩ | ٤٦ | ٦٩ | ٦٦ | ٣٤ | ٣١ | ٨ | ١٢ | ٤٢ | ٤٨ | ٥٧ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٠٦ | ٥٢٢٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٢٣٫٢١ | ٥٫٨٠ | ٥٧٫٥٣ | ٤٥٫١٦ | ٨٫٨٩ | ٦٫١٢ | ٥٠٫٠٠ | ٤٫٣٥ | ٤٨٫٤٨ | ٨٫٨٢ | ٧٤٫١٩ | ٥٠٫٠٠ | ٢٥٠٫٠٠ | ١٤٫٢٩ | ١٨٫٧٥ | ١٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٤٣ | ٣٫٦٤ | ١٧٫٥٥ | ١٢٫٣١ | ١٦٫٢٧ | ٢٤٫٤١ | ١٧٫١٣ | ٨١٫٨٢ | ٦٥٫٣٣ | ١٩١٫٦٧ | ٦٣٫٣٠ | ٢٩٫٠٦ | ١١٫٢٣ | ١٧٫٠٢ | ٤٫٦٢ | ١٥٫٩٧ | ٢٤٫٠٠ | ٢٥٫٣٣ | ٨٦٫٢١ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٨ | ٦٥ | ٣٥ | ٣٨ | ٧٧ | ١٦٥ | ١٩٧ | ١٩٢ | ٨٩ | ٨٩ | ٦٤ | ٧١ | ١٠٠ | ٨١ | ٨٤ | ٧٧ | ٧٦ | ٧٧ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫١١ | ٩١٢٫٥٠ | ٤٦٫١٥ | ٨٫٥٧ | ٣٠٢٫٦٣ | ١١٤٫٢٩ | ١٩٫٣٩ | ٢٫٥٤ | ٥٣٫٦٥ | ٠٫٠٠ | ٢٨٫٠٩ | ١٠٫٩٤ | ٤٠٫٨٥ | ١٩٫٠٠ | ٣٫٧٠ | ٨٫٣٣ | ١٫٣٠ | ١٫٣٢ | ٢٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٥٢ | ٣٫٢٤ | ٢٠٫٣٨ | ٧٫٦٩ | ٨٫٩٦ | ٢٥٫٧٥ | ٩١٫١٦ | ٣٥٨٫١٨ | ٢٥٦٫٠٠ | ٣٧٠٫٨٣ | ٨١٫٦٥ | ٦٠٫٦٨ | ٣٦٫٢٣ | ١٧٢٫٣٤ | ٣٢٫٣١ | ٢٩٫٢٨ | ٣٨٫٠٠ | ٣٤٫٢٢ | ٩٦٫٥٥ | |
| التدفق النقدي | ١٦٣ | ٢٤٧ | ٣١٩ | ٤٥٥ | ٤٢٤ | ٢٩٩ | ١٨١ | ٥٥ | ٧٥ | ٢٤ | ١٠٩ | ٠ | ١١٧ | ٢٧٦ | ٤٧ | ٢٦٠ | ٢٦٣ | ٢٠٠ | ٢٢٥ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٥٣ | ٢٩٫١٥ | ٤٢٫٦٣ | ٦٫٨١ | ٢٩٫٤٨ | ٣٩٫٤٦ | ١٣٠٫٣٩ | ٣٦٫٣٦ | ٦٨٫٠٠ | ٣٥٤٫١٧ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٣٥٫٩٠ | ٨٢٫٩٧ | ٤٥٣٫١٩ | ١٫١٥ | ٢٣٫٩٥ | ١٢٫٥٠ | ٧٤٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
